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基金折算日有收益吗

不会,放心,“没有发生,你不会平白地少钱”.你损失了钱,至少相应的股票或债券的市值要有变动嘛,没有发生交易你的钱不会少的.基金折算并不是这只基金的资产发生了交易.折算只是让净值变成 1.0 然后调整你的份额数字,折算前后的 份额 * 单位净值 还是一样的,也就是你的基金市值还是一样的.不过折算之后的你份额变了,当然就可能带来的是以后变动的幅度不同了,也可能下次分红也不同了,因为分红是按份额来计算的,不是按金额.

基金就相当于一件货物,份额就是数量,单位净值就是价格.今天的价格 * 你手上的数量就是市值,市值减去你的成本就是从买入到今天一共估算有这么多收益,把这个数字减去你昨天用这个公式计算出来的数字,变化的差额就是今天的日收益.基金的收益有两种,一种叫已实现收益,一种叫未实现收益(也叫浮动收益).已实现的收益就是你已经收到手的,比如现金分红退到你银行卡上的钱,或者你赎回时得到的收益部分.而浮动收益则只是看市值和成本的差额,因为你的基金还未卖出,因此看上去要赚到的钱其实并没有到你的手上,因为明天它可能就会跌回去了你啥也没捞到.

基金购买和赎回均采取“未知价”的原则:交易日15:00前购买/赎回,按照当日净值成交,当日净值需下个交易日查询;交易日15:00后购买/赎回,视同为下个交易日的交易,按照下个交易日净值成交并折算份额,第三个交易日才能查询到成交的净值.

基金下折份额清算日有收益;一般情况下,下折后,持有A基金的会有较大的利润,持有B基金的会损失75%上下的市值,损失惨重.最好的办法,就是在下折前迅速买入同等股数的A基金,把AB基金合并成母基金,这样就不会受到损失. 基金拆分是指在保持投资人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和基金总份额的对应关系,重新计算基金资产的一种方式.

你年底购买价位高,比如年初是1.5元,年末可能达到1.65元.

如果购买的是货币基金,只要已经开始有了收益,那么周末、假期都是有收益的.股票基金由于双休日股市不开盘交易,基金所持有的股票价格仍然是日上一交易日的收盘价,因此净值还是上一交易的净值,也就是说,没有收益的.拓展资料:

是.基金是确认份额后开始计算收益,在交易日15点之前购买基金,算作当日交易,到下个交易日(T+1日)确认基金份额并显示收益,基金份额根据购买那天收盘后的基金净值折算.在交易日15点之后购买基金,算下个交易日的交易申请,要

股票基金赎回当天一般没有收益,赎回单签字生效后就没有收益了. 股票型基金,是指60%以上的基金资产投资于股票的基金.目前中国市面上除股票型基金外,还有债券基金与货币市场基金. 赎回(redemption)又称买回,它是针对开放式基金,投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资,并将买回款汇至该投资者的账户内.人们平常所说的基金主要是指证券投资基金.

是天天都有收益,一般是一个月把累计的份额折算成新的份数,划到你的帐户上.看这个链接给出的表:http://funds.money.hexun.com/fundsdata/focus/data4.aspx里面“每万分基金单位收益”就是指那一天一万份基金获得的收益,因为货币基金永远是1元,也就是一万块钱1天的收益.

分级基金设定不定期折算的原因是当基金净值大幅上涨或大幅下跌后,分级基金B份额(以下简称“B份额”)的杠杆也随之减小或增加.当基础份额(通常称“母基金”)的净值达到1.5元时,B份额的净值杠杆大约为1.5倍.为了避免B份额的

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